宏利闽利一年定开债券发起式: 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                           公告送出日期：2024年12月20日                                             宏利闽利一年定期开放债券型发起式证     基金名称                                             券投资基金     基金简称                                    宏利闽利一年定开债券发起式     基金主代码                                   014848     基金合同生效日                                 2022年4月27日     基金管理人名称                                 宏利基金管理有限公司     基金托管人名称                                 兴业银行股份有限公司                                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办     公告依据                                    法》、《宏利闽利一年定期开放债券型发                                             起式证券投资基金基金合同》     收益分配基准日                                 2024年12月16日     截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元）          1.0260     相关指标       基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）        3,918,084.87     本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                    0.1000     有关年度分红次数的说明                             本次分红为2024年度第4次分红     权益登记日                     2024年12月23日     除息日                       2024年12月23日     现金红利发放日                   2024年12月24日                               权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份     分红对象                               额持有人。                               选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12                               月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额 ， 本公司于     红利再投资相关事项的说明                               知各销售机构。 2024年12月25日起投资者可以查询。                                根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国     税收相关事项的说明                  家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基                                金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。     费用相关事项的说明                                资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。  方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年12月23日）最后一次选择的分红方式  为准。 投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方  式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更  手续。  入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认  后与红利再投资所得份额一并划转。     （1） 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-698-8888 （免 长 话 费 ） 或   （2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。                                                   宏利基金管理有限公司